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美元下降万物上扬！CPI 强化美联储降息预期，亚洲市场会否持续欢腾雀跃？

即日热搜发布于今日要闻 · 2024-5-16 12:59 / 488人阅读

随着标普 500 指数在历经一个半月后再度刷出历史高位，道指也历史性地收于 39900 点之上，朝着 40000 点大关逐步逼近，在周三美国 4 月 CPI 数据公布以后，华尔街仿佛彻底吃下了一颗定心丸。
这份表明美国通胀再度呈现出降温趋势的报告，促使美联储 9 月降息预期获得了进一步巩固，全球市场再度演绎起了“美元降万物涨”的热闹景象。
在隔夜美国三大股指全线大幅上扬之后，周四刚开盘不久，亚洲市场也开启了“欢歌跃舞”模式。日经 225 指数当日内最新上涨约 0.6%，韩国综合股指更是直接跳空高开超过 1%。
此外，澳洲标普 200 指数当下的涨幅也达到了 1.3%。
美国劳工部周三披露的信息显示，用于衡量美国经济中商品与服务成本的消费者价格指数（CPI）4 月同比上扬 3.4%。剔除波动较大的食品和能源项目的所谓核心 CPI 同比攀升 3.6%，为 2021 年 4 月以来的最低增幅。这两项同比数据均与接受媒体调查的经济学家预测相符。
而在环比方面，美国 4 月 CPI 月率增长 0.3%，略低于 0.4%的预期和前值。这是 6 个月来美国 CPI 环比涨幅首次出现放缓态势。
这份从多个层面都显示出物价降温态势的 CPI 报告，无疑让市场交易员事先对于美国股债市场的乐观预期得到了进一步的巩固。众多宏观分析人士指出，加上对之前数据的一些向下修正，这着实是一份真正表明通胀降温趋势的报告。
道明证券美国利率策略主管 Gennadiy Goldberg 表示：“市场参与者松了一口气，我们没有看到通胀持续高于预期。”
TradeStation 全球市场策略总监 David Russell 也表示：“虽然住房成本并未如预期那般下降，但是在交通和医疗保健方面有了改善。这个数字并非完美，但我们正在逐步迈向较低的通胀。零售销售数据和纽约联储制造业指数的疲弱也表明增长正在放缓，这保留了降息的可能性。这是三重好消息。”
周三公布的其他数据显示，美国 4 月零售销售意外持平，因汽油价格上涨致使其他商品支出减少，表明消费者支出正在失去动力。
上述几组最新数据进一步证实，美国的“软数据”与“硬数据”目前正开始同步回落。
由花旗编制的美国经济惊奇指数已开始陷入较深的负值区域，与今年一季度的火热数据表现形成了鲜明对比。该指数用于衡量经济数据实际公布值与市场预期间的差异。
在 CPI 和零售销售数据发布后，联邦基金利率期货交易员当下预计美联储今年将降息 51 个基点（已充分定价了两次降息），周二的预期为 45 个基点；交易员还预计 2025 年美联储将再降息至少三次。
此外，依据芝商所的美联储观察工具显示，交易员对美联储 9 月首次降息的预测概率在隔夜也突破了 70%……
美元降万物涨
从周三美国市场的表现来看，美联储降息预期的进一步升温，也让市场毫无悬念地呈现出了“美元降万物涨”的景象。
标普 500 指数、道指和纳斯达克综合指数隔夜自 3 月 21 日以来首次在同一天创下历史新高。标普 500 指数隔夜上涨 1.2%，道指上涨约 350 点，涨幅 0.9%，该指数距离 40000 点大关仅有不到 100 点的距离。
据统计，这已是标普 500 指数年内缔造的第 23 个历史收盘高位纪录。而周三距离上一次创新高，已然过去了约 1 个半月时间。
满地可银行家族办公室首席投资官 Carol Schleif 表示：“很显然，市场喜欢看到通胀数据走软。零售销售数据也趋软。这是非常明确的证据，表明美国经济已经脱离沸点，正在以更可持续的步伐运行。”
在债券市场上，素有“全球资产定价之锚”之称的 10 年期美债收益率周三跌至逾五周最低。该基准收益率尾盘下跌 9 个基点，报 4.356%，稍早曾跌至 4.34%的 4 月 5 日以来最低。两年期美债收益率也下跌 8 个基点，报 4.736%，稍早触及 4.711%的 4 月 5 日以来最低。债券收益率与价格呈反向关系。
Goldberg 表示：这组通胀数据让降息的大门保持敞开状态，我认为最快会在 9 月份降息。
而若论周三市场上最为失意的大类资产，非美元莫属。衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数隔夜跌至 104.30 的一个月新低，尾盘下跌 0.66%，报 104.35。美元兑日元的跌幅居前，下挫 0.96%至 154.94 日元。
美元的下跌还推动了黄金、比特币等资产进一步走高。比特币价格周三飙升至 66000 美元上方，这是比特币自 2023 年 3 月以来表现最好的一天！
金价周三则升至近一个月最高。现货黄金隔夜攀升逾 1%，周四亚洲时段进一步升至 2396 美元，日内很可能将再度突破 2400 美元关口……

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